Finanční analýza v praxi (MNGM14)

Management, Finanční řízení a Controlling

Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Svižný workshop poskytuje praktický a systematický přístup k porozumění tomu, co se skrývá ve vašich účetních výkazech. Účastníkům předáme jasné metody finanční analýzy a nástroje pro spolehlivé vyhodnocování rozvahy, výsledovky a cash flow.

Ve výuce se zaměříme na interpretaci poměrových ukazatelů, likviditu, zadluženost a ukazatele založené na přidané hodnotě (EVA, MVA) včetně praktických cvičení pro okamžité využití ve firemním rozhodování.

TENTO TRÉNINK VÁM POMŮŽE:

  • Seznámit se se strukturou a významem finančních výkazů
  • Naučit se vypočítat a interpretovat klíčové poměrové ukazatele
  • Pochopit měření likvidity, aktivity, rentability a zadluženosti
  • Aplikovat trendovou a strukturální analýzu pro hodnocení vývoje
  • Vyhodnotit přidanou hodnotu pomocí MVA a EVA a jejich omezení
  • Identifikovat slabé a silné stránky firmy na základě číselných ukazatelů
  • Připravit podklady pro strategická a operativní rozhodnutí

KDO BY SE MĚL TRÉNINKU ZÚČASTNIT?

  • Finanční analytici a controlleři
  • Účetní a vedoucí ekonomických oddělení
  • Manažeři a majitelé firem
  • Investoři a bankovní analytici
  • Konzultanti ve finančním poradenství

Lokalita, termín kurzu



Brno + online (volitelně)
Praha + online (volitelně)
Vlastní

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Základní termíny finanční analýzy
    1. Podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu
    2. Finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow)
    3. Struktura aktiv a pasiv
    4. Struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení
  • Metody finanční analýzy
    1. Interpretace zjištěných hodnot
    2. Trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost
    3. Praktické využití. 
  • Rozdílové ukazatele likvidity
    1. ČPK, ČPP, ČPPF
    2. Praktické procvičení
    3. Ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR
    4. Úrovně zisku pro účely finanční analýzy - EBIT, EBT, EAT
    5. Přidaná hodnota.
  • Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)
    1. Jejich využití ve finanční analýze
    2. Problémy jejich výpočtu a využití
    3. Praktické příklady
    4. Další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.
  • Poměrové ukazatele a jejich význam
    1. Ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
    2. Jejich praktický výpočet a interpretace
    3. Praktické procvičení
  • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)
    1. Rychlost obratu
    2. Doba obratu
    3. Obratový cyklus peněz
    4. Ukazatele krytí stálých aktiv
    5. Praktické procvičení
  • Ukazatele zadluženosti
    1. Ukazatele věřitelského rizika (debet ratio)
    2. Koeficient samofinancování (equity ratio)
    3. Ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).
  • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)

Situace, které nejčastěji řešíte

Nejste si jistí, zda je firma skutečně finančně zdravá

Situace: Firma vykazuje zisk, ale nejste si jistí, zda je dlouhodobě stabilní. Nevíte, jak vyhodnotit rentabilitu, zadluženost nebo likviditu a jak interpretovat ukazatele jako ROA, ROE či debt ratio v širším kontextu.

Řešení: Naučíte se pracovat s poměrovými ukazateli a správně interpretovat jejich hodnoty. Získáte schopnost komplexně posoudit finanční zdraví firmy a identifikovat silné i rizikové oblasti.

Zisk roste, ale cash flow je napjaté

Situace: Výsledovka ukazuje pozitivní trend, přesto firma naráží na problémy s likviditou. Nejste si jistí, jak analyzovat rozdílové ukazatele, obratový cyklus peněz nebo čistý pracovní kapitál.

Řešení: Osvojíte si práci s ukazateli likvidity, aktivity a pracovního kapitálu. Naučíte se identifikovat slabá místa v řízení pohledávek, zásob a závazků a navrhnout opatření pro stabilizaci cash flow.

Potřebujete porovnat výkonnost firmy v čase nebo s konkurencí

Situace: Chcete zjistit, zda se firma skutečně zlepšuje nebo jak si stojí ve srovnání s konkurencí, ale nejste si jistí, jak využít trendovou a strukturální analýzu nebo ukazatele na bázi přidané hodnoty (EVA, MVA).

Řešení: Naučíte se aplikovat metody finanční analýzy včetně trendové a strukturální analýzy. Získáte nástroje pro interpretaci ukazatelů EBIT, EBT, EAT i přidané hodnoty a dokážete jejich výsledky využít při strategickém rozhodování.

Vybrané zákaznické reference

České lupkové závody, a.s., Renata H.
Finanční analýza v praxi ( MNGM14)
"Skvělá lektorka s velkou praxí."